不確実な市場でのボラティリティの予測

By Bitcoin 雑誌 - 1 年前 - 閲覧時間: 3 分
6年2022月3日木曜日午前00時XNUMX分

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不確実な市場でのボラティリティの予測

ボラティリティは市場の不確実性の中で繁栄し、弱気市場で最も顕著になります。過去のサイクル全体のボラティリティの状態を調べるのに役立ちます。

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今日の言葉: ボラティリティ

ボラティリティの上昇に対する準備はできていますか? 弱気相場が深まるにつれて、市場がより不安定になるのはよくあることです。不確実性、非流動性、および焦りが増すにつれて、より多くの市場参加者が市場の極端な状況を期待し始めます。市場が底を打ち、新たな強気サイクルが連邦準備理事会の XNUMX ピボットまでに発生するか、リミットが引き下げられ、証拠金清算日が差し迫って発生するかのいずれかです。クレディ・スイスの破綻。主要な市場の動きのたびに、何らかのシグナルを発するために誰もが危機に瀕しています。価格帯が広がり始め、週単位または月単位の動きが XNUMX 日の行動に凝縮されます。

間違いなく史上最高の投資家の XNUMX 人であるスタンリー・ドラッケンミラーは、今日の状況を理解するのが最も難しい環境の XNUMX つであることを発見しました。

「私はこれを 45 年間行ってきましたが、パンデミック、戦争、米国および世界中でのクレイジーな政策対応の間で、これは私がこれまでに遭遇した中で最も困難な環境であり、XNUMX ～ XNUMX か月先の予測に自信を持っています。」

ほとんどの場合、行動を控えてリスクオフの大きなポジションを持ち、市場が安定または落ち着いた後に展開する準備ができていることが最善です.

私たちは、新安値が付けられる可能性が高く、株式、リスク資産、投資サイクルの最終的な結論にはまだ達していないという同じ見解を維持しています。 bitcoin.

これまでに見た弱気相場の上昇の大きさと、2000 年と 2008 年の類似物におけるこれらの上昇の大きさを読者に思い出してもらいたい。研究して比較すべきサイクルは他にもありますが、これらは最近の例のほんの一部です。

SPX が安値から 17.41% という大幅な上昇をすでに見ています。 bitcoin 25,000ドルまで伸びています。しかし、それは次の戻りの安値を変えるものではなく、我々の考えでは、中期的な下落軌道はまだ続いていると考えています。 2002 年と 2009 年の最終段階の暴落でも、S&P 500 は下落する前に 20% 以上上昇しました。市場がオーバーショートの血まみれの状況やレバレッジの上昇による終末ニュースに突入する中、フリーランチはないことを忘れないでください。

S&P 500 は 2022 年の安値から上昇 S&P 500 は 2007 ～ 2009 年の安値から上昇 S&P 500 は 2000 ～ 2002 年の安値から上昇

注目すべきもう 10 つの興味深い点は、弱気相場は通常短く、平均で 10 か月続くことです。その XNUMX か月のベンチマークは、おおむね現在の位置に私たちを置きます。しかし、これまでに見られた現在の崩壊は、金利、債券、信用にとって独特で歴史的な時期への再調整に関するものであるという有益なアイデアと主張があります。私たちはかろうじて、古典的および循環的な収益の弱気市場.

債券、通貨、世界の株式すべてがボラティリティのレベルを高めながら取引を続けているため、最近のヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティは、 bitcoin 歴史的な基準と比較すると不気味なほど静かです。

最近のボラティリティは低いものの、 bitcoin これは、強気市場のレバレッジと投機的熱意の多くがほぼ完全に洗い流されたことを示している可能性がありますが、私たちの目は引き続き、短期/中期的な逆風となる可能性のある脆弱性とボラティリティの兆候がないか、巨大なレガシー市場に注目しています。

世界中が bitcoinの価格動向はますます不確実になっているようです。 Bitcoin ネットワークはプロトコルレベルではまったく影響を受けず、為替レートの変動にもかかわらず、中立的な通貨資産/決済層としての役割を果たし続けます。

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