Kar ve Zarar Arz Metrikleri Nasıl Tahmin Edebilir? Bitcoin Fiyat Rallileri

By Bitcoin Dergi - 2 yıl önce - Okuma Süresi: 5 dakika
22 Kas 2021 Pzt 3:00

Kar ve Zarar Arz Metrikleri Nasıl Tahmin Edebilir? Bitcoin Fiyat Rallileri

En yeni olduğu gibi bitcoin fiyat rallisi, aşağıdaki gibi zincir üstü verileri değerlendirerek göstermektedir: bitcoin arz kar/zarar ölçümleri yatırımcılar için yararlı olabilir.

Kasım’da 10, 2021, bitcoin vurmak tüm zamanların en yüksek fiyatı 69,000 dolar, Bitstamp döviz kuruna göre.

BTC'nin bu kadar yükseğe tırmanarak varlığın toplam piyasa değerini 3 trilyon dolara çıkarması gerçekten inanılmaz bir olay. CoinGecko. Ancak çok uzun zaman önce, bu yılın haziran ve temmuz aylarında durum o kadar da pembe görünmüyordu. BTC nispeten zayıftı, en azından çoğu kişi için böyle bir izlenim oluşmuş olabilir ve hatta bir noktada BTC'nin 12,000 ila 16,000 dolar arasındaki daha düşük seviyeleri test edebileceği bile görüldü.

Çinli düzenleyicilerin iddiaları, ABD'li düzenleyicilerin yakından ilgilenmesi, perakende yatırımcıların panik satışına devam etme eğilimi gibi bu dönemde yatırımcıları tedirgin etmiş olabilecek başka gelişmeler de vardı.

Ancak ilk kripto para biriminin bize kesin olarak öğrettiği şey, fiyatı tahmin etmenin zor olduğudur. Peki neye rehberlik etmeliyiz? Piyasada birçok harika ticaret stratejisi var, ancak bugün analiz etmeyi öneriyorum bitcoin zincir üstü tedarik ölçümlerini kullanma.

Bana göre arz metrikleri mevcut rallide iyi bir performans sergiledi ve bizim için analize uygun değerli sinyaller üretmeye devam edeceklerini düşünüyorum.

Kar/zarar metriklerinde arzı kullanarak BTC'yi analiz etmeye yönelik iki yaklaşıma bakalım. Ama önce terimlerin anlamlarını hatırlatmama izin verin.

BTC arzının kârdaki yüzdesi: Bu, dolaşımdaki arzın kârdaki yüzdesidir, başka bir deyişle mevcut BTC arzının kârdaki yüzdesidir. bitcoin son hareketleri sırasındaki fiyat mevcut BTC fiyatından daha düşüktü. Genellikle, toplam BTC arzının büyük bir yüzdesinin kârlı olması, piyasanın bir yükseliş döngüsü yaşadığı veya bir yükseliş rallisi görmek üzere olduğu anlamına gelir. Coinlerin kâr edebileceği dönem, piyasada gözle görülür herhangi bir düşüş düzeltmesi meydana gelmeden önce birkaç haftadan aylara kadar değişebilir. Gösterge UTXO değerine dayanmaktadır.

BTC arzının kayıp yüzdesi: Bu, BTC arzının mutlak miktarını temsil eder. bitcoin belirli bir ağda şu anda zararda olan (yani en son taşındıklarında fiyatları mevcut BTC fiyatından daha yüksekti). Bu ölçüm, yatırımcıların piyasaya yeniden girmeye ne zaman hazır olabileceklerini önererek piyasanın dip noktalarını vurgulamaya yardımcı olur. BTC arzının kayıp yüzdesi, kayıp miktarını hesaba katmıyor. Bu metrik aynı zamanda UTXO değerini de temel alıyor.

Teknik Trend Çizgilerini Kullanarak BTC Arzının Kâr/Zarar Açısından Analiz Edilmesi

Bu yöntemin temeli olarak kar/zarar metriklerinde BTC arzının net yüzdesini aldım. Ekranın testere dişi efektini önlemek ve daha rahat analiz etmek için 21 günlük basit hareketli ortalama şeklinde ek bir ayar uyguladım. Herkes Glassnode, CryptoQuant vb. gibi bir blockchain veri sağlayıcısının hesabında aynı veri ayarlarını yapabilir.

Göstergeyi yapılandırdıktan sonra teknik analiz yöntemini, özellikle trend çizgilerini uygulamak gerekir. Bu arada, yatırımcıların zincir üstü verilerdeki trend çizgilerini kullanmaya başladıklarını neredeyse hiç görmedim. Bana göre bu çok önemli bir gözden kaçırma, çünkü bunu yaparak çok etkili sinyaller alabiliriz.

Yorumlama Bitcoin Kârlı Tedarik

Kârlı arz sürekli olarak %90 ile %99 arasında olduğunda bu, BTC'nin parabolik büyümeye başlama eğiliminde olduğu anlamına gelir. Kârlı bir arz eğrisi, trend çizgilerini (açık gri dairelerle işaretlenmiş) kestiğinde, şunu önerir: bitcoin küresel veya yerel büyümesini tamamladı ve yakında düşüşe geçecek.

Çoğu zaman maksimum fiyat bitcoin ve arz eğrisinin desteğini kırdığı an birkaç gün farklılık gösterir. Kârlı arz eğrisinin %90 ila %99'a yakın seviyelere yükseldiği ve uzun süre orada kalmadığı, sonrasında trend çizgisinin kırıldığı ve BTC fiyatının düşmeye başladığı zamanlar da vardır.

Aşağıdaki grafiği kontrol edebilirsiniz:

Yorumlama Bitcoin Zararda Tedarik

Kârsız tedarik örneğinde, kayıplar için önemli seviyenin %50 olduğu görülebilir. Arz eğrisi pratikte hiçbir zaman daha yüksek değildir ve parlak konsolidasyon dönemleri yaşamamaktadır.

Kayıp arzı metriği (21 günlük hareketli ortalamada), BTC satın alma sinyallerinin üretildiği teslim bölgelerini (açık gri daireler) belirtmemize olanak tanır. Trend çizgilerini kullanma yöntemi, yukarıdaki karlı tedarik örneğiyle aynıdır. 29 Temmuz 2021 tarihli bir örnekte metriğin değerinin gerekli olan yaklaşık %50 düzeyine ulaşmadığı belirtilmelidir. Orada, tüccarların teslim olması nedeniyle satın alma sinyali sağlayan, kârlı ve kârsız arz eğrilerinin "kesişmesi" dediğim şey meydana geldi.

Bu yöntemin uygulanması sadece uzun vadeli analizler için değil, aynı zamanda kısa vadeli ve orta vadeli analizler için de faydalı görünmektedir.

BTC Arzının Net Yüzdesinin Kâr/Zararda Değerlendirilmesi

Zaman zaman kripto para topluluğunun genişliğinde, BTC arzının kârdaki yüzdesinin %90'ın üzerinde olmasının düşüş yönlü bir faktör olduğu fikriyle karşılaşıyorum. Bazı insanların neden böyle bir düşünceye sahip olabileceğini anlıyorum ama bu tamamen doğru değil.

Kârlı bir arzın yükselişe işaret edip etmediğini bilmek için bunu BTC döviz rezervlerinin yanı sıra giriş/çıkış (NetFlow) ile karşılaştırmamız gerekir. Bu yöntem orta ve uzun vadeli anlayış için daha uygundur. bitcoin fiyat hareketi.

Yükseliş modelinin koşulları aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki grafik, bir boğa koşusu için tüm koşulların karşılandığı bu tür birkaç örneği (beyaz dikdörtgen alanlar) göstermektedir.

Diğer tüm durumlarda, BTC'de önemli bir çıkış olmadığında veya farklı güçlerde bir giriş olsa bile ve kripto para borsasında büyüyen BTC rezervleri, kârsız arzda eş zamanlı bir artış görüyorsa, bu durum aşağı yönlü bir ruh halinin göstergesidir. tüccarlar. Bundan sonra, tüccarların teslim olması sıklıkla gerçekleşir (aşağıda açık sarı dairelerle gösterilmiştir), bu da yerel veya küresel bir dibe ulaşıldığını gösterir.

Sonuç olarak, şimdiye kadar kripto para dünyasındaki birçok profesyonel tüccarın ve yeni başlayanın blockchain (zincir içi) verilerinin değerini görmezden gelmeye devam ettiğini söylemek isterim. Görünüşe göre zincir üstü veriler (temel olarak arz ölçümleriyle ilgili), bu veriler mevcut boğa rallisinde iyi performans gösterdiği için daha fazla ilgiyi ve daha derin çalışmayı hak ediyor. Bu metriklerin bu şekilde değerli olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Bu Baro Virtual'ın misafir yazısıdır. İfade edilen görüşler tamamen kendilerine aittir ve mutlaka BTC Inc. veya Bitcoin Wos Magazine.

Orjinal kaynak: Bitcoin Wos Magazine