Chu kỳ hoạt động của công chúng Bitcoin Thợ mỏ

By Bitcoin Tạp chí - 1 năm trước - Thời gian đọc: 5 phút
Thứ Ba, ngày 24 tháng 2022 năm 11 30:XNUMX CH

Chu kỳ hoạt động của công chúng Bitcoin Thợ mỏ

Sử dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, có thể đạt được lợi tức đầu tư đáng kể với bitcoin thợ mỏ, trong cả khu vực công và tư nhân.

Dưới đây là bài viết đầy đủ, miễn phí từ ấn bản gần đây của Bitcoin tạp chí chuyên nghiệp, Bitcoin Tạp chí thời sự bản tin thị trường cao cấp. Trở thành một trong những người đầu tiên nhận được những thông tin chi tiết này và các thông tin chi tiết khác trên chuỗi bitcoin phân tích thị trường trực tiếp đến hộp thư đến của bạn, theo dõi ngay.

Mục đích của bản phát hành này cụ thể sẽ có hai mục đích; việc đầu tiên sẽ là cập nhật cho độc giả những cập nhật mới nhất về tỷ lệ băm, sản xuất và bitcoin cổ phần. Thứ hai sẽ là trình bày một khuôn khổ về cách tiếp cận đầu tư vào bitcoin thợ mỏ, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực giao dịch công khai.

Cập nhật tỷ lệ băm của công cụ khai thác công khai

Khi cuối tháng sắp đến, chúng tôi sẽ có một đợt cập nhật hoạt động khai thác công khai khác cho cả tháng 2022 năm 2022 sau vài tuần nữa. Với các bản phát hành sản xuất hàng tháng mới nhất, tháng XNUMX năm XNUMX lại là một tháng có tỷ lệ băm ngày càng tăng và được giữ vững bitcoin, mặc dù tháng sản xuất thấp hơn một chút. Nhóm công cụ khai thác công khai mà chúng tôi đang theo dõi bên dưới hiện chiếm khoảng 18% tổng tốc độ băm mạng với con số tháng 37.91 là 209.91 EH/s và mức giảm mới nhất về tổng tốc độ băm mạng xuống còn XNUMX EH/s.

Bitcoin lượng nắm giữ của các thợ mỏ hiện lên tới 46,132 bitcoin trị giá hơn 1.3 tỷ USD với mức giá 29,000 USD. Đó là mức tăng khoảng 7% hàng tháng khi tính cả các công ty khai thác có dữ liệu được báo cáo cho cả tháng XNUMX và tháng XNUMX. Tất cả dữ liệu này đều có trước bitcointhị trường của Bitcoin giảm từ 40,000 USD nên dữ liệu cập nhật trong tháng tới sẽ là chìa khóa để xem liệu các công ty khai thác công cộng hàng đầu có giảm quy mô của họ hay không. bitcoin tỷ lệ nắm giữ hoặc tỷ lệ băm để đáp ứng. 

Đầu tư vào công chúng Bitcoin Thợ mỏ

Đầu tư vào giao dịch công khai bitcoin thợ mỏ chịu rủi ro khi mua bitcoin bản thân nó thì không, do rủi ro hoạt động cũng như thực tế là cổ phiếu đại chúng được giao dịch với mức gấp bội thu nhập dự kiến ​​trong tương lai. Trong môi trường mà lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đáng kể, điều này khiến bội số thu nhập giảm, đó là lý do tại sao cổ phiếu nói chung hoạt động kém trong suốt năm 2022.

Tuy nhiên, động lực liên quan đến việc đánh giá các giao dịch công khai bitcoin thợ mỏ có một chút khác biệt. Không giống như những nhà sản xuất “hàng hóa” khác, bitcoin thợ mỏ thường cố gắng giữ lại càng nhiều càng tốt bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ càng tốt. Liên quan, việc phát hành nguồn cung tương lai của bitcoin được biết đến trong tương lai với độ chắc chắn gần như 100%.

Với thông tin này, nếu một nhà đầu tư định giá những cổ phiếu này ở mức bitcoin điều khoản, hiệu suất vượt trội đáng kể so với bitcoin có thể đạt được nếu các nhà đầu tư phân bổ vào đúng thời điểm trong chu kỳ thị trường bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu.

Khi nào là thời điểm tối ưu để đầu tư vào giao dịch đại chúng Bitcoin Thợ mỏ?

Một khuôn khổ cực kỳ đơn giản cho các nhà đầu tư là:

Hash giá thị trường tăng giá = Bitcoin thợ mỏ vượt trội bitcoin

Thị trường giá băm = Bitcoin thợ mỏ hoạt động kém bitcoin

Giá băm chia doanh thu của người khai thác theo tỷ lệ băm (doanh thu hàng ngày của người khai thác trên 1 TH / s, như lần đầu tiên được nhóm tạo ra tại Luxor).

Mặc dù chắc chắn có các biến số khác liên quan đến việc định giá các công ty này, bao gồm rủi ro hoạt động và năng lực của đội ngũ quản lý để chỉ tên một số công ty, nhưng đây là một khuôn khổ đơn giản để các nhà đầu tư nội bộ và sử dụng trong tương lai.

Để bắt đầu, hãy hiển thị tỷ lệ băm kể từ đầu năm 2020, mà giá băm được tính một phần từ đó. 

Dưới đây là giá băm (doanh thu hàng ngày của thợ đào trên TH / s) bằng cả USD và BTC.

Hiện tại, giá băm là 0.118 đô la, cao hơn mức thấp nhất năm 2020 là 0.074 đô la nhưng giảm nhanh chóng khi tốc độ băm (và sau đó là độ khó của thợ đào) tiếp tục tăng khi giá giảm / hợp nhất.

Chúng ta hãy xem các chu kỳ tăng và giảm giá băm mới nhất cũng như cách các công cụ khai thác được giao dịch công khai thực hiện được so sánh không phải với đô la mà thay vào đó bitcoin (vì đây phải là toàn bộ mục đích đầu tư vào hoạt động khai thác mỏ).

Dưới đây là giá băm từ mức thấp nhất năm 2020 đến mức cao nhất năm 2021 và hiệu suất của một số công cụ khai thác được giao dịch công khai ($MARA, $RIOT, $HUT) được điểm chuẩn là bitcoin. Trong thị trường tăng giá hash (nơi giá tăng nhanh hơn hash rate), ba cái tên này vượt trội hơn bitcoin tăng lần lượt là 318%, 207% và 62%. 

Sau mức giá băm cao nhất vào tháng 0.4222 ở mức 0.1182 đô la tính đến ngày hôm nay với giá băm là XNUMX đô la, những cái tên tương tự này đã mang lại kết quả như sau so với bitcoin:

Trong khi bitcoin rõ ràng là bản thân nó đã giảm đáng kể kể từ mức cao nhất đạt được vào mùa thu năm 2021 (giảm 57%), những công cụ khai thác được giao dịch công khai này đã giảm giá trị nhiều hơn đáng kể với hầu hết đều giảm hơn 70%.

Mục đích của bài viết này là mổ xẻ tính chu kỳ của ngành khai thác mỏ và cách nghĩ về những chứng khoán này khi điều hướng bitcoin chu kỳ thị trường.

Một thực tế quan trọng khác của bitcoin thị trường là tỷ lệ băm đã tiếp tục tăng theo cấp số nhân trong suốt lịch sử của nó, điều này có nghĩa là giá băm đang trong xu hướng giảm liên tục tính theo cả USD và BTC.

Để quay lại điểm đã nêu trước đó, toàn bộ mục đích của việc đầu tư vào hoạt động khai thác mỏ là để thu được lợi tức đầu tư vào bitcoin điều kiện. Nếu bạn không thể đạt được ROI dương tính theo BTC thì ngay từ đầu, đó có thể không phải là một khoản đầu tư tốt.

Do đó, do phần thưởng khối giảm dần và tỷ lệ băm tăng, giá băm tính theo BTC đang giảm dần theo cách lập trình với mỗi sự kiện điều chỉnh độ khó tích cực và giảm một nửa tiếp theo.

Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là việc sản xuất một đơn vị sản lượng biên ngày càng trở nên khó khăn hơn. bitcoin với một đơn vị băm, đó cũng là lý do tại sao việc xác định thời điểm đầu tư vào các công cụ khai thác được giao dịch công khai cũng như bản thân các giàn ASIC có thể sinh lợi đến vậy.

Ghi chú kết thúc

Mặc dù không có gì là chắc chắn, nhưng bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, có thể đạt được lợi tức đầu tư đáng kể vào bitcoin về với bitcoin thợ mỏ, trong cả khu vực công và tư nhân.

Mặc dù việc đạt được mức hiệu suất tương đối có lợi đòi hỏi phải có sự phân tích hợp lý (và may mắn) về cả bitcoin tỷ lệ băm, bitcoin hành động giá và bối cảnh kinh tế vĩ mô ngày càng tăng, chúng tôi kỳ vọng cơ hội một lần nữa sẽ xuất hiện để các nhà đầu tư khai thác hoạt động tốt hơn trong tương lai không xa.

Mặc dù ngày đó có thể không còn ở đây hôm nay nhưng sứ mệnh của chúng tôi là đưa ra những phân tích minh bạch xung quanh vấn đề này. bitcoin hệ sinh thái, với mục đích giúp các cá nhân và tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về khoản tiết kiệm/đầu tư của họ.

Nếu bạn thích nội dung / phân tích trong số phát hành miễn phí hôm nay, hãy nhớ like, chia sẻ bài đăng này với bạn bè và cân nhắc đăng ký cấp nghiên cứu trả phí của chúng tôi

- Bitcoin Nhóm tạp chí chuyên nghiệp 

Nguồn chính thức: Bitcoin Tạp chí